第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度总收入98.28万元。与2017年相比，减少7.4万元，减少7%。2018年度总支出98.28万元，与2017年相比，减少7.4万元，减少7%。减少主要是因为是人员退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计98.28万元，其中：财政拨款收入98.28万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计98.28万元，其中：基本支出98.28万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018 年度财政拨款收入总计98.28万元。与2017年相比，减少7.4万元，减少7%。2018年度财政拨款支出总计98.28万元，与2017年相比，减少7.4万元，减少7%。减少主要是因为是人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出98.28万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少7.4万元，减少7%，主要是因为单位人员办理退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出98.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占1.5%；社会和保障就业支出7.2万元，占7.3%，其他城市配套费4万元，占4%，商品服务等支出85.25万元，占86.74%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为58.19万元，支出决算数为98.28万元，完成年初预算的168%，其中：

1、一般公共服务（类）商品流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为48.11万元，支出决算为85.58万元，完成年初预算的178%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加编外人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出98.28万元，其中：人员经费87.73万元，占基本支出的89.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险金、职业年金、住房公积金、医疗费；公用经费10.55万元，占基本支出的10.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮遇费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为1.7万元，完成预算的97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.65万元，完成预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，减少“三公”经费开支；与上年相比减少0.05万元，减少3%,减少的主要原因是厉行节约，降低公务接待标准，减少接待次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占1.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0

2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组15个、来宾250人次，主要是我办负责的扶贫村的村干部及村民进城学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出4万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要是其他城市配套费安排(办公室前人行道改造)。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出10.55万元，比年初预算数增加3.04万元，增长40%。主要原因是：编外人员费用和扶贫开支增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.12万元，用于召开安全生产会议，人数44人，内容为全年举办3次安全生产调度会；

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

第五部分(附件)

城步县工业企业改制服务办办公室2018年部门整体支出绩效评价报告　

2018年，在县委、县政府的正确领导下，我办严格按照年初制定的财政目标管理和要求，克服各方面的困难，认真履行职责，提高财政资金使用率。 一、单位概况

　　我办是具有行政管理职能的正科级参公事业单位，具体是指导下属企业的经营管理、改革改制、国有资产监管、组织建设及有关服务工作;内设人秘股、经营管理股2个职能股室，同时兼管城步苗族自治县室内装饰装修行业管理办公室，指导和服务全县从事室内装修装饰设计、施工企业的资质审批、验证和年检年审工作，负责对室内装修装饰施工工期质量、环境检测工作，实行“两块牌子、一套人马”办公。

我办2018年编制人数5人，年末实有人数5人.

一、部门整体支出及管理情况

　（一）部门整体支出情况

2018年，我办整体收入98.28万元。单位整体支出98.28万元。其中工资福利支出85.46万元，商品和服务支出10.55万元，对个人和家庭支出2.27万元。

（二）预算管理：

1、2018年公用经费预算为58.19万元。2018年度实际支出中的一般商品和服务支出为10.55万元。

2、严格控制三公经费，做到逐年递减。2018年三公经费控制率94%。2018年三公经费预算1.7万元，本年度实际支付1.65万元。

三、绩效分析及改进措施和要求；

（一）为严肃财政纪律，规范财务管理，完善权力运行的监督运行机制，从源头上预防和减少违法违纪现象的发生，我办成立了由单位一把手、分管财务副职、纪检组长、1名财务人员参加的单位财务会审小组。一把手不直接分管财务，由单位一名副职分管财务，单位所有支出票据必须经单位财务会审小组集中会审，每月会审一次，会审后加盖单位会审专用章，会审完毕后再由单位分管财务副职签字报销。

（二）财务报账实行“一票联签”制，即所有票据都必须有经手人签字并加盖单位财务会审公章后方可报销，单张票据超过1000元的还须一把手签字。

（三）单位财务人员必须严格按照国家财政政策办事，杜绝一切不合理、不合法的开支，把好财务关。

（四）健全管理制度，确保资金使用合规性。严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办事的方针，厉行节约。正确处理发展需要和资金供给的关系，社会效益和单位经济效益的关系，合理合法编制单位财务预算。如实反映单位财务状况，建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用率，加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

财务人员要认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性。

四、评价结论

2018年我办整体支出绩效自我评价得91分，自评结果良好。我办在以后的工作中，要继续加强财务管理工作，使之更加规范化、制度化、科学化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用率。