目   录 

第一部分　

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明 

    六、名词解释

第二部分

部门预算公开的表格情况

一、  部门基本概况

1、主要职责

①、组织县级预算的执行，负责县级财政收入的组织协调工作，分析全县财政预算执行情况，并提出有关政策建议，编制全县财政收支旬报、月报。

②、负责国库资金管理，联系人民银行国库并协调有关工作，办理县级预算缴款、拨款和财政资金的测算及调度工作，统一管理县级财政性资金账户，办理财政性资金的收付业务，负责管理县直行政事业单位银行账户。

③、负责县级财政总预算会计工作，办理相关业务、编制总会计报表；编制全县财政总决算。

④、审核、汇总编制县各单位部门决算和全县部门决算。

⑤、对县级部门非税收入收缴拨付进行监督，配合有关股室做好“收支两条线”管理工作。

⑥、审核批复县级国库集中支付用款额度，组织招标确定县级国库集中支付代理银行，监督其执行委托代理协议。

⑦、负责审计部门审计县级预算执行和其他有关财政收支情况的联络协调工作。

⑧、负责全县重点工程指挥部、临时机构及代理记账单位的财务管理、核算工作。

⑨、负责财政性收支的综合统计工作，编印财政统计资料，负责向有关综合经济部门提供年度财政统计资料。

⑩、负责管理财政零余额账户，审核预算单位直接支付申请，办理财政直接支付业务，指导、监督县级预算单位授权支付业务，负责支付凭证的管理，办理国库集中支付记账、对账、编制会计报表和集中支付执行情况分析工作，指导预算单位国库集中支付会计核算工作，对预算单位的国库集中支付业务进行监督、检查。

二、部门预算单位构成

国库局内设综合股、支付一股、支付二股、预算执行股、审核稽查股、总会计股6个股室；国库局编制数25人，实有人员11人。

三、部门收支总体情况

1、预算平衡情况：2020年预算总收入119.97万元，其中：经费拨款119.97万元；2019年预算总收入147.21万元，今年预算比上年预算减少27.24万元，比上年减少18.5%，原因是人员调出。2020年全年预算总支出119.97万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2019年批复执行）

2、预算支出情况分析：2020年预算支出119.97万元，其中：工资福利支出80.94万元，一般商品和服务支出14.03万元，项目支出25万元；2019年预算支出147.21万元，今年预算比上年预算减少27.24万元，比上年减少18.5%，原因是人员调出。

四、一般公共预算拨款支出预算

　2020年预算支出119.97万元，其中：工资福利支出80.94万元，一般商品和服务支出14.03万元，项目支出25万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费预算19.755万元，其中工会经费0.473万元，其他交通费用7.61万元，公用经费5.94万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2020年“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为119.97万元，其中，基本支出94.97万元，项目支出25万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分： 　　部门预算公开的表格情况　

 1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　27、省级专项资金清单

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

2020年部门预算公开表（30张公开表格）

城步苗族自治县国库局2020年部门预算公示